Program
Płace umożliwia prowadzenie rozliczenia wynagrodzeń pracowników firmy. Program pozwala na:Program współpracuje z Programem Płatnika przygotowując dane dla druków:
Dalej omówiono główne elementy programu.
OSOBY
Operacja umożliwia prowadzenie kartoteki pracowników i informacji o pracownikach potrzebnych do wykonania druków PIT 11 i przeniesienia danych do Programu Płatnika
.UWAGA: Przed wpisaniem pracownika na listę należy wpisać imię i nazw
isko pracownika i nie zmieniać później tych pól.Pozostałe pola można wypełniać później i dowolnie je zmieniać.
Tabela osób zawiera ukryte pole identyfikator osoby
, nadawane automatycznie w trakcie wprowadzania danych pracownika do tabeli. Identyfikator ten służy do jednoznacznego rozpoznawania pracownika w rejestrach programu. Po usunięciu i ponownym wpisaniu osoby zostanie nadany jej inny numer (!) identyfikatora osoby, co powodować będzie nieprawidłowe przydzielanie zapisów listy i kartoteki wypłat do osoby. Dlatego też w zasadzie nie należy kasować osób z kartoteki osób, a przynajmniej do momentu, gdy informacje o danym pracowniku istnieją w innych tabelach programu (listach płac, kartotece wynagrodzeń, wykazie przerw w opłacaniu składek) a szczególnie wtedy, gdy nie wydrukowano dla danej osoby druku PIT-11 i kartoteki wynagrodzeń. Zmiany danych dokonywać należy zawsze w danych odpowiedniego pracownika.LISTA PŁAC
Operacja umożliwia prowadzenie list płac. Każdej wypłacie odpowiada oddzielna lista płac. Listę tworzy się za pomocą operacji
Nowa lista z menu głównego a wybiera się do przetwarzania operacją F3 - zmiana listy. Utworzyć można pustą listę płac lub, wybierając listę z poprzedniego miesiąca, uzupełnić ją o nowe osoby, zmienić wynagrodzenia itp.Do listy wprowadza się osoby (F2 - nowa osoba wybierając je z kartoteki pracowników. Podczas wprowadzania osoby do listy kopiowane są automatycznie pola Imię
, Nazwisko i identyfikator osoby.Lista zawiera pola, które można wypełniać (żółte) i obliczane przez program (niebieskie). Użytkownik może zablokować formułę obliczeniową zmieniając pole obliczane przez program na pole, w które można wpisywać dane naciskając
Ctrl-B. Użytkownik może także zablokować przeliczanie i wpisywanie danych do całego paska listy (F9 - blokowanie), wówczas pola tego paska będą wyświetlane na ekranie w kolorze czerwonym. Polecamy blokować paski, z których dokonano wypłaty. Blokowania pasków dokonuje automatycznie program podczas księgowania wypłaty.Pole Kod przekroczenia zawiera informacje o:
W przypadku zbieżności zdarzeń kody należy dodawać, np. jeżeli pracownik przekroczył roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a płaci podatek według drugiej skali podatkowej, to należy wpisać kod 11 lub 12 lub 13.
Dalej omówiono operacje dostępne podczas pracy z listą płac
Operacja
F4 - wypłata:Operacja F5 - druki
umożliwia wykonanie druków i przesłanie danych – można wybrać:Jak w całym
Systemie MaFi, także podczas pracy z listą płac działa kalkulator wyliczający dowolne wyrażenia (Alt-W). Ustawiając kursor w dowolnym polu listy i uruchamiając kalkulator można wyliczyć np.:TABELA POMOCNICZA
Tabela umożliw
ia obliczanie i następnie przeniesienie do listy płac kolumn:Tabela pomocnicza powstaje automatycznie przy tworzeniu listy płac. Należy najpierw utworzyć listę płac, wpisać pracowników a następnie przejść do tabeli pomo
cniczej pobierając osoby z listy płac (F4) lub skorzystać z klawisza F2.Kwoty wyliczane w tabeli pomocniczej są przenoszone tylko dla osób znajdujących się już na liście płac. Tabela może być prowadzona dla wszystkich lub tylko wybranych pracowników. Można także w ogóle z niej nie korzystać. Przenoszenie danych odbywa się z poziomu listy płac z menu wywołanego klawiszem F10 funkcją wstaw kwoty z tabeli pomocniczej.
Zablokowanie na liście płac wpisywania do danego pola zablokuje także przenoszenie danych z tabeli pomocniczej.
STAŁE LISTY
Formularz zawiera stałe dane potrzebne do obliczenia pól listy płac. Formularz ten trzeba koniecznie wypełnić i zapisać przed rozpoczęciem pracy nad listami płac. Można dowolnie wpisać nazwy dwóch składników wynagrodzeń (np. urlop) oznaczonych wstępnie jako inne1 i inne2. Należy pamiętać, że będą to składniki, od których wyliczane będą składki ZUS i podatek dochodowy
NOWA LISTA
Formularz umożliwiający utworzenie nowej listy płac. Listę należy tworzyć dla każdego miesiąca rozliczeniowego. Pracodawca może tworzyć kilka list płac w danym miesiącu, dzieląc pracowników na grupy. Może także wynagrodzenia dodatkowe zamieszczać na oddzielnych listach.
Tworzona lista jest zapisywana w pliku o nazwie tworzonej wg szablonu
Lmmrrddd.DAT, gdzie:
Pole “Lista wzorzec
” umożliwia wybranie istniejącej listy w celu przeniesienia danych ze wskazanej listy do nowej listy płac. Wstępnie program proponuje listę, która jest aktualnie otwarta w operacji Lista płac, ale użytkownik może dowolnie zmienić listę. Podczas kopiowania pasków z listy wzorca, kasowany jest znacznik Blokowanie wpisywania i obliczania.Używanie listy - wzorca znacznie skraca czas potrzebny na wypełnienie listy.
KARTOTEKA WYNAGRODZEŃ
W celu umożliwienia wykonywania zestawień z wielu list płac program prowadzi kartotekę wynagrodzeń pełniącą funkcję rejestru danych. Kartoteka zawiera kopie list płac, można także dopisać paski wypłacone poza programem Płace. Paski w kartotece wynagrodzeń nie są przeliczane, w każde pole można wpisać dowolną wartość. Wynagrodzenia z list płac zapisywane są do kartoteki wynagrodzeń
funkcją F4 - wypłata z operacji Lista płac. Dalej omówiono operacje dostępne w kartotece wynagrodzeń.F7 - kolejność - kartotekę wynagrodzeń można przeglądać w kolejności “Nazwisko, imię, data wypłaty” lub “Data wypłaty, nazwisko, imię”.
F6 - filtr
- w kartotece można używać filtru umożliwiającego wybranie pewnych konkretnych zapisów. Filtr można ustawiać na pola:F5 - druki -
wykonuje następujące druki:PRZERWY W OPŁACANIU SKŁADEK
Tabela umożliwiająca utworzenie pliku z formularzem ZUS RSA - raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek. Tabela ułatwia tworzenie raportu ZUS RSA pobierając dane o pracowniku z tabeli osób. Po przeniesieniu do
Programu Płatnika (funkcja F4) przy każdym nazwisku pojawi się znacznik W oznaczający wykonanie. Jeżeli z dowolnych przyczyn przeniesienie danych do Programu Płatnika nie powiedzie się, znacznik ten można zlikwidować naciskając F6.WŁAŚCICIELE – LISTA
Operacja ta umożliwia rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą i osób współpracujących z nimi a następnie przygotowanie danych dla Programu Płatnika (druk RNA lub RCA). Zasady postępowanie są identyczne jak w przypadku Listy płac
.WŁAŚCICIELE – NOWA LISTA
Operacja umożliwiająca utworzenie nowej listy rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą. Dostępne funkcje są analogiczne do operacji
Nowa lista.DRUKI
Umożliwia wypełnianie podstawowych druków związanych z zatrudnianiem pracowników, np. umowy o pracę, świadectwa pracy itp.
DANE FIRMY / PŁATNIKA
Formularz wpisywania danych firmy potrzebnych do wypełniania druków PIT-4, PIT-11 oraz danych przesyłanych do Programu Płatnika
do dokumentów ZUS RCA i ZUS RNA.NAPRAWA BAZ DANYCH
Podczas otwierania tabel program sprawdza poprawność zakończenia ostatniej sesji i w razie potrzeby dokonuje naprawy plików danych. Użytkownik może wymusić weryfikację plików danych jeżeli kasował większą liczbę danych lub gdy ma wątpliwości związane z niepoprawną pracą systemu komputerowego. Operacja buduje od nowa tabele danych i pliki indeksowe tabel:
Osoby (pliki osoby.*) Przerwy w opłacaniu składek (plik przerwy.*) oraz Kartoteki wynagrodzeń (pliki kart_wyn.*).UWAGA: Nie są naprawiane tabele list płac. Aby wymusić naprawę tabeli listy płac należy skasować “ręcznie” jej plik indeksowy o nazwie nazwa_listy_płac
.ix poczym otworzyć tę listę.USUNIECIE PLIKÓW
Operacja umożliwia usunięcie list płac i plików typu KDU tworzonych dla
Programu Płatnika. Użytkownik może usuwać wszystkie zamknięte listy i pliki KDU, których już nie będzie używał.PRZENOSZENIE DANYCH DO PROGRAMU PŁATNIKA
Aby wczytać dokumenty ZUS przygotowane przez program Płace
do Programu Płatnika, należy:Utworzone pliki mają nazwę zgodną
z szablonem NNMMZZZ.KDU, gdzie:Pliki umieszczone są w kartotece PLACE wybranego podatnika. Np. jeśli
System MaFi umieszczony jest w kartotece MAFI-00, a podatnika nazwano SKLEP, to pliki KDU umieszczone są w kartotece MAFI-00\SLKEP\PLACE.KOLEJNE CZYNNOŚCI PRZY PIERWSZYM URUCHOMIENIU
PROGRAMU PŁACE