Program upraszcza i przyspiesza wypełnianie przelewów bankowych. Umożliwia wypełnianie przelewów w oparciu o zapamiętane w komputerze dane o kontach firmy i przelewach stałych np. przelewach wystawianych okresowo - regulujących opłaty za czynsz, rachunki za telefon itp. Korzysta także z Księgi Adresowej, umożliwiając szybkie wpisywanie adresu i numeru konta kontrahenta do wystawianego przelewu. Każdy przelew można zaksięgować przesyłając do bufora księgowania. Na podstawie wystawionych przelewów można wydrukować bankowy przelew zbiorczy tworzony z dokumentów odnotowanych w kartotece przelewów. Drukowanie przelewów i zbiorówki odbywa się na kartkach formatu A4.
Program współpracuje także z programem Umowy drukując przygotowane przez niego przelewy (poprzez bufor przelewów) dla Urzędów Skarbowych. Podobnie współpracuje z programami Płace i Rozrachunki. Operacja DRUKOWANIE ZBIORÓWKI zapisuje dane o przelewach standardzie Elixir-O akceptowanym przez systemy bankowości elektronicznej.
Główna oferta programu
Oferta operacji dostępnych w programie ma postać:
1.
Przelew
2. Przelewy do Urzędów Skarbowych
3.
Konta firmy
X –
koniec pracy
Dwie pierwsze opcje obsługują identyczne zestawy operacji związanych z emisją przelewów. Jedyną różnicą jest inny zestaw danych występujących na formularzach i w związku z tym inne rejestry danych i formularze drukowanych przelewów. Dla obydwóch rodzajów przelewów występują identyczne operacje:
Emisja
przelewu
Drukowanie
zbiorówki
Przelewy
stałe
Ustawienie marginesów drukowania
Obsługa
bufora przelewów
X – powrót
Emisja przelewu
Wystawienie, zaksięgowanie i drukowanie przelewu bankowego. Wypełniony przelew można zapisać, zaksięgować i wydrukować - dokonuje się tego za pomocą klawisza F5. Przelew może zostać wydrukowany na czystej kartce lub na gotowym formularzu. Księgowanie przelewu nie jest obowiązkowe - operacja księgowania wykonywana jest na życzenie użytkownika. Po wypełnieniu 20 przelewów program wyświetla komunikat:
Kartoteka
przelewów została wypełniona !!!
PROPOZYCJA
: Wykonaj zbiorówkę
i po naciśnięciu dowolnego klawisza powraca do głównej oferty.
Jeżeli ma zostać wystawiony przelew zbiorczy (tzw. zbiorówka), należy wybrać operację DRUKOWANIE ZBIORÓWKI, w przeciwnym razie po ponownym wybraniu operacji EMISJA PRZELEWU na pytanie:
Usunąć wystawione przelewy z kartoteki ?
należy odpowiedzieć twierdząco (klawisz T). Spowoduje to usunięcie z kartoteki wszystkich wystawionych przelewów.
Drukowanie zbiorówki
Pozwala na wydrukowanie bankowego przelewu zbiorczego na podstawie wcześniej wystawionych przelewów wybieranych z wyświetlonego wykazu. Klawiszem Insert należy wskazać przelewy, które mają trafić na zbiorówkę (mogło zdarzyć się, że w czasie sesji z programem wystawiono przelewy dla kilku banków, konieczne jest więc kilka zbiorówek). Podczas zaznaczania u dołu ekranu podawana jest suma kwot na zaznaczonych przelewach. Po wybraniu operacji drukowania (F5) z zaznaczonych przelewów zostanie wydrukowany bankowy przelew zbiorczy. Zaznaczone przelewy można także usunąć z kartoteki (F8).
Podczas przygotowywania zbiorówki przewidziano możliwość powtórnego wydrukowania już wystawionego przelewu (klawisz F7). Jest to przydatne np. w razie zakleszczenia papieru w drukarce podczas drukowania.
Można też przygotować dane dla programów elektronicznej transmisji danych o przelewach zgodnych ze standardem Elixir-O. Zaznaczone przelewy przesyła się do pliku ELIXIR.PLI klawiszem F6. Plik ten powinien zostać zaimportowany do posiadanego programu elektronicznej transmisji przelewów.
Przelewy stałe
Program pozwala zdefiniować do szesnastu przelewów stałych. Po wybraniu tej operacji na ekranie pokazuje się rejestr zdefiniowanych przelewów stałych (początkowo pusty). Po wskazaniu dowolnego przelewu i naciśnięciu Enter na ekranie pokaże się formularz przelewu. Zasady wypełniania przelewów stałych są takie same jak podczas operacji EMISJA PRZELEWU. Każdy przelew stały można modyfikować dowolną ilość razy.
Obsługa bufora przelewów
Operacja ta pozwala wydrukować zestaw przelewów przygotowany przez program Umowy, Rozrachunki i Płace.
Ustawienie marginesów drukowania
Pozwala na przesunięcie wydruku względem formularza. Przesunięcia są pamiętane osobno dla przelewów międzybankowych i dla Urzędów Skarbowych.
Konta firmy
Program pozwala zdefiniować do szesnastu kont bankowych firmy. Wybranie tej operacji spowoduje wyświetlenie rejestru kont bankowych. Klawisze Enter lub Spacja umożliwiają edycję wskazanego kursorem konta. Jako pierwsze należy wpisać konto główne firmy przyjmowane domyślnie na przelewie.