Program automatyzuje nadzór nad rozrachunkami firmy pozwalając kontrolować stan rozliczeń z kontrahentami (tak należności, jak i zobowiązań), terminy pła
tności i wielkość odsetek za nieterminową zapłatę. Pozwala na odnotowywanie płatności częściowych.W opisie programu pod terminem rozrachunek
rozumieć będziemy wewnętrzny dokument programu opisujący stan rozliczeń z kontrahentem. Odpowiada on najczęściej zaksięgowanemu w innym programie dokumentowi zakupu lub sprzedaży.Programy księgujące (Księga Podatkowa, Ryczałt, Fakturowanie, Ewidencja VAT) zapisują dane dla rozrachunków w
buforze rozrachunków. Zapisy z bufora są automatycznie przenoszone do rozrachunków w momencie startu programu rozrachunki. Wprowadzanie danych z bufora można przerwać naciskając Esc. Nie wprowadzone rozrachunki zostaną w buforze i będą wczytane przy powtórnym uruchomieniu programu. Dalej opisano operacje dostępne w programie.Rozrachunki
Pozwala na przeglądanie, wyszukiwanie, modyfikowanie oraz inne operacje na rozrachunkach. Po wybraniu tej operacji wyświetlony zostaje skrócony wykaz odnotowanych rozrachunków z możliwością jego przeglądania. Dokumenty rozl
iczone są oznaczane literą R (w kolumnie po dacie), zaległe (dla których termin płatności upłynął) literą Z, zaś brak oznaczenia sygnalizuje, że kwota czeka na rozliczenie. Po omówieniu operacji z głównej oferty programu podamy dodatkowy opis operacji tu dostępnych.Bank i konta
Pozwala na wpisanie nazwy banku i numeru konta firmy umieszczanego na dokumentach rozrachunków.
Kalkulator odsetek ustawowych i podatkowych
Pozwala obliczać odsetki od podanej kwoty za wskazany okres zgodnie z ustawioną (por. poniżej) roczną stopą odsetek.
Zmiana odsetek ustawowych i podatkowych
Tutaj w przypadku zmian należy wpisywać datę i obowiązującą od tej daty stopę odsetek (w stosunku rocznym).
Termin płatności
Umożliwia ustawienie terminu płatności dla nowych rozrachunków (w dniach). Przy ustawieniu terminu płatności np. na 14 dni (domyślny) program obliczać będzie termin płatności dodając do daty wystawienia dokumentu podany okres -
w tym przypadku 14 dni.Naprawa baz danych
Operacja odbudowuje tabele z rejestrem dokumentów. Należy ją wykonać, gdy po awarii (np. zaniku zasikania) program zgłasza błędy bazy danych.
Dalej omówiono operacje dostępne podczas przeglądania (operacja ROZRA
CHUNKI).Rozrachunki/P
rzeglądanie rozrachunkówUmożliwia przeglądanie rozrachunków w formie skróconej (jeden wiersz ekranu reprezentuje jeden rozrachunek, po wykazie można się poruszać klawiszami strz
ałek) lub pełnej (jeden rozrachunek na ekranie) w wybranej kolejności (zmienia ją klawisz F7):Aktualnie włączona kolejność jest podawana w górnym wierszu ekranu.
Dla selekcji rozrachunków można korzystać z filtru (uruchamianego z oferty narzędzi F10) wybierającego jako widoczne rozrachunki zgodne z podanymi ustawieniami:
O włączeniu filtru decyduje pole
Aktywny (gdy jest ustawione na NIE, widoczne są wszystkie rozrachunki). Ustawienie filtru jest pamiętane aż do następnej zmiany (także przy wyjściu z programu).Kwoty wypisywane podczas przeglądania i w raportach zależą od ustawienia filtru.
Podczas przeglądania można naciskając:
F2
- dopisać nowy rozrachunekdruk nagłówka pisma
ustawienie filtru dla wybrania firmy
druk raportu
F6
- sumowanie kwot rozrachunków widocznych na ekranie (zgodnych z ustawionym filtrem)Raporty
Dla każdego raportu generowany jest raport szczegółowy zawierający spis wszys
tkich rozrachunków i kwot uwzględnionych w sumach raportu (patrz: wypisywane kwoty).Wpłaty -
sumuje wszystkie kwoty zapłaconych rozrachunków zgodnych z filtrem z podanego okresu czasu tworząc też raport szczegółowy.Stan konta -
sumuje wszystkie wpłaty na dane konto w podanym okresie na podstawie istniejących rozrachunków (nie uwzględnia filtru) umożliwiając wpisanie kwoty konta na początku wypisuje stan końcowy konta.Do zapłaty (F9) - umożliwia szybką prezentację niezapłaconych należności i zobowiązań. Operacja powoduje:
tylko Niezapłaconea) włączenie filtru i ustawienie na
Firma - wszystkie
b)
Kolejność - Termin płatnościUsunięcie rozliczonych -
powoduje usunięcie rozrachunków zgodnych z filtrem i rozliczonych do podanego dnia.Jak na ekranie -
drukuje zestawienie rozrachunków widocznych na ekranie.